3.5 Passifs financiers
|
En millions de CHF |
Emprunts obligataires |
Prêts passifs |
Obligations locatives |
Total |
|
Passifs financiers à long terme au 1.1.2021 |
675 |
196 |
42 |
913 |
|
Passifs financiers à court terme au 1.1.2021 |
143 |
150 |
6 |
299 |
|
Passifs financiers au 1.1.2021 |
818 |
346 |
48 |
1 212 |
|
Nouveaux engagements financiers |
|
895 |
4 |
899 |
|
Remboursement |
– 143 |
– 381 |
– 8 |
– 532 |
|
Actualisation |
|
|
2 |
2 |
|
Différences issues des conversions en devises |
|
– 6 |
– 2 |
– 8 |
|
Passifs financiers au 31.12.2021 |
675 |
854 |
44 |
1 573 |
|
Passifs financiers à long terme au 31.12.2021 |
400 |
189 |
38 |
627 |
|
Passifs financiers à court terme au 31.12.2021 |
275 |
665 |
6 |
946 |
|
En millions de CHF |
Emprunts obligataires |
Prêts passifs |
Obligations locatives |
Total |
|
Passifs financiers à long terme au 1.1.2020 |
818 |
311 |
46 |
1 175 |
|
Passifs financiers à court terme au 1.1.2020 |
|
126 |
6 |
132 |
|
Passifs financiers au 1.1.2020 |
818 |
437 |
52 |
1 307 |
|
Nouveaux engagements financiers |
|
13 |
3 |
16 |
|
Remboursement |
|
– 102 |
– 9 |
– 111 |
|
Actualisation |
|
|
2 |
2 |
|
Différences issues des conversions en devises |
|
– 2 |
|
– 2 |
|
Passifs financiers au 31.12.2020 |
818 |
346 |
48 |
1 212 |
|
Passifs financiers à long terme au 31.12.2020 |
675 |
196 |
42 |
913 |
|
Passifs financiers à court terme au 31.12.2020 |
143 |
150 |
6 |
299 |
Emprunts obligataires existants à la date de clôture du bilan
|
En millions de CHF |
Echéance |
Remboursable au plus tôt le |
Taux d’intérêt effectif en % |
Valeur comptable 31.12.2021 |
Valeur comptable 31.12.2020 |
|
Alpiq Holding SA Valeur nominale 144 millions de CHF, taux fixe 2 1/4 % |
2011 / 2021 |
20.09.2021 |
2,401 |
|
143 |
|
Alpiq Holding SA Valeur nominale 145 millions de CHF, taux fixe 3 % |
2012 / 2022 |
16.05.2022 |
3,060 |
145 |
145 |
|
Alpiq Holding SA Valeur nominale 141 millions de CHF, taux fixe 2 1/8 % |
2015 / 2023 |
30.06.2023 |
2,123 |
141 |
141 |
|
Alpiq Holding SA Valeur nominale 260 millions de CHF, taux fixe 2 5/8 % |
2014 / 2024 |
29.07.2024 |
2,712 |
259 |
259 |
|
Electricité d’Emosson SA Valeur nominale 130 millions de CHF, taux fixe 1 3/8 % |
2017 / 2022 |
02.11.2022 |
1,441 |
130 |
130 |
A la date de clôture du bilan, l’intérêt pondéré rapporté à la valeur nominale des emprunts obligataires émis et cotés à la SIX Swiss Exchange est de 2,29 % (exercice précédent : 2,35 %), celui des prêts passifs de 2,78 % (3,52 %). Ces derniers comprennent également le financement de projets libellés en euros. L’intérêt moyen pondéré des emprunts obligataires et des prêts passifs s’élève à 2,47 % (2,67 %).
Principes comptables
Les principes comptables des engagements financiers sont présentés dans la note 3.2 et dans la note 3.6.