3.5 Finanzverbindlichkeiten
|
Mio. CHF |
Obligations- anleihen |
Passiv- darlehen |
Leasing- verbind- lichkeiten |
Total |
|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten am 1.1.2021 |
675 |
196 |
42 |
913 |
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten am 1.1.2021 |
143 |
150 |
6 |
299 |
|
Finanzverbindlichkeiten am 1.1.2021 |
818 |
346 |
48 |
1 212 |
|
Aufnahme |
|
895 |
4 |
899 |
|
Rückzahlung |
– 143 |
– 381 |
– 8 |
– 532 |
|
Aufzinsung |
|
|
2 |
2 |
|
Währungsumrechnungsdifferenzen |
|
– 6 |
– 2 |
– 8 |
|
Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2021 |
675 |
854 |
44 |
1 573 |
|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2021 |
400 |
189 |
38 |
627 |
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2021 |
275 |
665 |
6 |
946 |
|
Mio. CHF |
Obligations- anleihen |
Passiv- darlehen |
Leasing- verbind- lichkeiten |
Total |
|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten am 1.1.2020 |
818 |
311 |
46 |
1 175 |
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten am 1.1.2020 |
|
126 |
6 |
132 |
|
Finanzverbindlichkeiten am 1.1.2020 |
818 |
437 |
52 |
1 307 |
|
Aufnahme |
|
13 |
3 |
16 |
|
Rückzahlung |
|
– 102 |
– 9 |
– 111 |
|
Aufzinsung |
|
|
2 |
2 |
|
Währungsumrechnungsdifferenzen |
|
– 2 |
|
– 2 |
|
Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2020 |
818 |
346 |
48 |
1 212 |
|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2020 |
675 |
196 |
42 |
913 |
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2020 |
143 |
150 |
6 |
299 |
Obligationsanleihen ausstehend am Bilanzstichtag
|
Mio. CHF |
Laufzeit |
Frühestens rückzahlbar |
Effektivzinssatz in % |
Buchwert 31.12.2021 |
Buchwert 31.12.2020 |
|
Alpiq Holding AG Nominal 144 Mio. CHF, 2 1/4 % festverzinslich |
2011 / 2021 |
20.09.2021 |
2,401 |
|
143 |
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Alpiq Holding AG Nominal 145 Mio. CHF, 3 % festverzinslich |
2012 / 2022 |
16.05.2022 |
3,060 |
145 |
145 |
|
Alpiq Holding AG Nominal 141 Mio. CHF, 2 1/8 % festverzinslich |
2015 / 2023 |
30.06.2023 |
2,123 |
141 |
141 |
|
Alpiq Holding AG Nominal 260 Mio. CHF, 2 5/8 % festverzinslich |
2014 / 2024 |
29.07.2024 |
2,712 |
259 |
259 |
|
Electricité d’Emosson SA Nominal 130 Mio. CHF, 1 3/8 % festverzinslich |
2017 / 2022 |
02.11.2022 |
1,441 |
130 |
130 |
Die auf den Nennwert und den Bilanzstichtag bezogene, gewichtete Verzinsung der ausgegebenen und an der SIX Swiss Exchange kotierten Obligationsanleihen beträgt 2,29 % (Vorjahr: 2,35 %), diejenige der Passivdarlehen beträgt 2,78 % (3,52 %). Letztere beinhalten auch in Euro denominierte Projektfinanzierungen. Die gewichtete durchschnittliche Verzinsung der Obligationsanleihen und der Passivdarlehen beträgt 2,47 % (2,67 %).
Rechnungslegungsgrundsätze
Die Rechnungslegungsgrundsätze der Finanzverbindlichkeiten werden in Anmerkung 3.2 sowie Anmerkung 3.6 offengelegt.