Konsolidierte Geldflussrechnung
|
Mio. CHF |
Anmerkung |
2021 |
2020 |
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Ergebnis vor Ertragssteuern aus fortgeführten Aktivitäten (angepasst) 1 |
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– 299 |
112 |
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Anpassungen für: |
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Abschreibungen und Wertminderungen |
4.1 / 4.2 |
126 |
80 |
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Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen |
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– 3 |
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Anteil am Ergebnis von Partnerwerken und übrigen assoziierten Unternehmen |
4.3 |
35 |
35 |
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Finanzergebnis (angepasst) 1 |
2.6 |
61 |
55 |
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Sonstiger zahlungsunwirksamer Erfolg |
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73 |
– 52 |
|
Veränderung Rückstellungen (ohne Verzinsung) (angepasst) 1 |
4.7 |
63 |
82 |
|
Veränderung Personalvorsorgeverbindlichkeiten und übrige langfristige Verbindlichkeiten |
|
8 |
– 14 |
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Veränderung derivative Finanzinstrumente |
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442 |
– 67 |
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Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne Derivate, kurzfristige Finanzforderungen / -verbindlichkeiten und kurzfristige Rückstellungen) |
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– 744 |
– 90 |
|
Übrige Finanzeinnahmen / -ausgaben |
|
– 24 |
– 21 |
|
Bezahlte Ertragssteuern |
|
– 36 |
– 3 |
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Geldfluss aus operativer Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
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– 298 |
117 |
|
Geldfluss aus operativer Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
|
|
– 9 |
|
Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
|
– 298 |
108 |
|
Sach- und immaterielle Anlagen |
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|
Investitionen |
4.1 / 4.2 |
– 66 |
– 66 |
|
Veräusserungen |
|
3 |
|
|
Tochtergesellschaften |
|
|
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|
Veräusserungen |
5.1 |
20 |
25 |
|
Assoziierte Unternehmen |
|
|
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|
Investitionen |
4.3 |
– 5 |
– 1 |
|
Veräusserungen |
|
– 3 |
|
|
Aktivdarlehen und Finanzbeteiligungen |
|
|
|
|
Investitionen |
3.3 |
– 10 |
– 5 |
|
Veränderung kurz- und langfristige Terminguthaben |
|
587 |
48 |
|
Veräusserung von Wertschriften |
|
27 |
|
|
Dividenden von Partnerwerken, übrigen assoziierten Unternehmen und Finanzbeteiligungen |
4.3 |
24 |
22 |
|
Erhaltene Zinsen |
|
12 |
3 |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
|
589 |
26 |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
5.1 |
– 1 |
– 67 |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
588 |
– 41 |
|
Dividendenausschüttung |
|
– 46 |
|
|
Dividendenausschüttung an nicht beherrschende Anteile |
|
– 2 |
– 1 |
|
Aufnahme Finanzverbindlichkeiten |
3.5 |
895 |
13 |
|
Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten |
3.5 |
– 530 |
– 109 |
|
Veränderung nicht beherrschende Anteile |
|
|
1 |
|
Ausschüttung an Hybridkapitalgeber, erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst |
3.7 |
– 29 |
– 29 |
|
Bezahlte Zinsen |
|
– 36 |
– 37 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
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252 |
– 162 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
|
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
252 |
– 162 |
|
Währungsumrechnungsdifferenzen |
|
– 19 |
– 6 |
|
Veränderung der flüssigen Mittel |
|
523 |
– 101 |
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Nachweis: |
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Flüssige Mittel am 1.1. |
4.6 |
340 |
441 |
|
Flüssige Mittel am 31.12. |
4.6 |
863 |
340 |
|
Veränderung |
|
523 |
– 101 |
1 Siehe Anmerkung 1.4