Tableau de financement consolidé
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En millions de CHF |
Note |
2021 |
2020 |
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Résultat avant impôts sur le revenu des activités poursuivies (ajusté) 1 |
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– 299 |
112 |
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Adaptations concernant : |
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Amortissements et dépréciations |
4.1 / 4.2 |
126 |
80 |
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Bénéfices issus de la vente d’actifs immobilisés |
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– 3 |
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|
Part des centrales partenaires et des autres entreprises associées dans le résultat |
4.3 |
35 |
35 |
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Résultat financier (ajusté) 1 |
2.6 |
61 |
55 |
|
Autre résultat sans effet sur la trésorerie |
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73 |
– 52 |
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Variation des provisions (hors intérêts) (ajusté) 1 |
4.7 |
63 |
82 |
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Variation des passifs liés à la prévoyance en faveur du personnel et autres engagements à long terme |
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8 |
– 14 |
|
Variation des instruments dérivés |
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442 |
– 67 |
|
Variation de l’actif circulant net (hors dérivés, créances / passifs financiers à court terme et provisions à court terme) |
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– 744 |
– 90 |
|
Autres recettes / dépenses financières |
|
– 24 |
– 21 |
|
Impôts sur le revenu payés |
|
– 36 |
– 3 |
|
Flux de trésorerie des activités d’exploitation liées aux activités poursuivies |
|
– 298 |
117 |
|
Flux de trésorerie des activités d’exploitation liées aux activités non poursuivies |
|
|
– 9 |
|
Flux de trésorerie des activités d’exploitation |
|
– 298 |
108 |
|
Immobilisations corporelles et incorporelles |
|
|
|
|
Investissements |
4.1 / 4.2 |
– 66 |
– 66 |
|
Cessions |
|
3 |
|
|
Filiales |
|
|
|
|
Cessions |
5.1 |
20 |
25 |
|
Entreprises associées |
|
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|
Investissements |
4.3 |
– 5 |
– 1 |
|
Cessions |
|
– 3 |
|
|
Prêts octroyés et participations financières |
|
|
|
|
Investissements |
3.3 |
– 10 |
– 5 |
|
Variation des dépôts à court et à long termes |
|
587 |
48 |
|
Cessions de titres |
|
27 |
|
|
Dividendes des centrales partenaires, des autres entreprises associées et des participations financières |
4.3 |
24 |
22 |
|
Intérêts reçus |
|
12 |
3 |
|
Flux de trésorerie des activités d’investissement liées aux activités poursuivies |
|
589 |
26 |
|
Flux de trésorerie des activités d’investissement liées aux activités non poursuivies |
5.1 |
– 1 |
– 67 |
|
Flux de trésorerie des activités d’investissement |
|
588 |
– 41 |
|
Distribution de dividendes |
|
– 46 |
|
|
Distribution de dividendes aux participations ne donnant pas le contrôle |
|
– 2 |
– 1 |
|
Nouveaux engagements financiers |
3.5 |
895 |
13 |
|
Remboursement des engagements financiers |
3.5 |
– 530 |
– 109 |
|
Variation des participations ne donnant pas le contrôle |
|
|
1 |
|
Distribution aux bailleurs de fonds hybrides, comptabilisée dans les fonds propres sans effet sur le résultat |
3.7 |
– 29 |
– 29 |
|
Intérêts payés |
|
– 36 |
– 37 |
|
Flux de trésorerie des activités de financement liées aux activités poursuivies |
|
252 |
– 162 |
|
Flux de trésorerie des activités de financement liées aux activités non poursuivies |
|
|
|
|
Flux de trésorerie des activités de financement |
|
252 |
– 162 |
|
Différences issues des conversions en devises |
|
– 19 |
– 6 |
|
Variation des liquidités |
|
523 |
– 101 |
|
Etat : |
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|
Liquidités au 1.1. |
4.6 |
340 |
441 |
|
Liquidités au 31.12. |
4.6 |
863 |
340 |
|
Variation |
|
523 |
– 101 |
1 Voir note 1.4