Tableau des flux de trésorerie consolidés
En millions de CHF |
Note |
Semestre 2021/1 |
Semestre 2020/1 |
Résultat avant impôts sur le revenu des activités poursuivies |
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84 |
– 121 |
Adaptations concernant: |
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Amortissements et dépréciations |
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66 |
65 |
Bénéfices issus de la vente d’actifs immobilisés |
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– 2 |
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Part des centrales partenaires et des autres entreprises associées dans le résultat |
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13 |
16 |
Résultat financier |
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22 |
35 |
Autre résultat sans effet sur la trésorerie |
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54 |
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Variation des provisions (hors intérêts) |
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– 43 |
64 |
Variation des passifs liés à la prévoyance en faveur du personnel et autres engagements à long terme |
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3 |
– 5 |
Variation des instruments dérivés |
|
– 17 |
126 |
Variation de l’actif circulant net (hors dérivés, créances / passifs financiers à court terme et provisions à court terme) |
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23 |
6 |
Autres recettes / dépenses financières |
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– 3 |
– 11 |
Impôts sur le revenu payés |
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– 28 |
5 |
Flux de trésorerie des activités d’exploitation liées aux activités poursuivies |
|
172 |
180 |
Flux de trésorerie des activités d’exploitation liées aux activités non poursuivies |
10 |
|
– 4 |
Flux de trésorerie des activités d’exploitation |
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172 |
176 |
Immobilisations corporelles et incorporelles |
|
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|
Investissements |
|
– 35 |
– 27 |
Cessions |
|
3 |
|
Filiales |
|
|
|
Cessions |
|
9 |
|
Entreprises associées |
|
|
|
Cessions |
|
– 3 |
|
Prêts octroyés et participations financières |
|
|
|
Investissements |
|
– 10 |
– 1 |
Variation des dépôts à court et à long termes |
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14 |
114 |
Dividendes des centrales partenaires, des autres entreprises associées et des participations financières |
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23 |
20 |
Intérêts reçus |
|
5 |
1 |
Flux de trésorerie des activités d’investissement liées aux activités poursuivies |
|
6 |
107 |
Flux de trésorerie des activités d’investissement liées aux activités non poursuivies |
10 |
– 1 |
– 13 |
Flux de trésorerie des activités d’investissement |
|
5 |
94 |
Dividendes versés aux bailleurs de fonds propres d’Alpiq Holding SA |
|
– 46 |
|
Distribution de bénéfices aux participations ne donnant pas le contrôle |
|
– 1 |
|
Nouveaux engagements financiers |
|
1 |
12 |
Remboursement des engagements financiers |
|
– 55 |
– 90 |
Variation des participations ne donnant pas le contrôle |
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|
1 |
Intérêts payés |
|
– 14 |
– 17 |
Flux de trésorerie des activités de financement liées aux activités poursuivies |
|
– 115 |
– 94 |
Flux de trésorerie des activités de financement liées aux activités non poursuivies |
|
|
|
Flux de trésorerie des activités de financement |
|
– 115 |
– 94 |
Différences issues des conversions en devises |
|
5 |
– 11 |
Variation des liquidités |
|
67 |
165 |
Etat: |
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|
Liquidités au 1.1. |
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340 |
441 |
dont liquidités |
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340 |
440 |
dont liquidités incluses dans les actifs détenus en vue de la vente |
|
|
1 |
Liquidités au 30.06. |
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407 |
606 |
dont liquidités |
|
407 |
605 |
dont liquidités incluses dans les actifs détenus en vue de la vente |
|
|
1 |
Variation |
|
67 |
165 |