Konsolidierte Geldflussrechnung

Mio. CHF

Anmerkung

Halbjahr 2021/1

Halbjahr 2020/1

Ergebnis vor Ertragssteuern aus fortgeführten Aktivitäten

84

– 121

Anpassungen für:

 

 

Abschreibungen und Wertminderungen

 

66

65

Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen

– 2

 

Anteil am Ergebnis von Partnerwerken und übrigen assoziierten Unternehmen

 

13

16

Finanzergebnis

 

22

35

Sonstiger zahlungsunwirksamer Erfolg

54

 

Veränderung Rückstellungen (ohne Verzinsung)

 

– 43

64

Veränderung Personalvorsorgeverbindlichkeiten und übrige langfristige Verbindlichkeiten

 

3

– 5

Veränderung derivative Finanzinstrumente

 

– 17

126

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne Derivate, kurzfristige Finanzforderungen / -verbindlichkeiten und kurzfristige Rückstellungen)

23

6

Übrige Finanzeinnahmen / -ausgaben

– 3

– 11

Bezahlte Ertragssteuern

– 28

5

Geldfluss aus operativer Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

172

180

Geldfluss aus operativer Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

10

 

– 4

Geldfluss aus operativer Tätigkeit

172

176

Sach- und immaterielle Anlagen

 

 

Investitionen

 

– 35

– 27

Veräusserungen

3

Tochtergesellschaften

 

 

Veräusserungen

 

9

 

Assoziierte Unternehmen

 

 

Veräusserungen

 

– 3

Aktivdarlehen und Finanzbeteiligungen

 

 

 

Investitionen

 

– 10

– 1

Veränderung kurz- und langfristige Terminguthaben

14

114

Dividenden von Partnerwerken, übrigen assoziierten Unternehmen und Finanzbeteiligungen

 

23

20

Erhaltene Zinsen

 

5

1

Geldfluss aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

6

107

Geldfluss aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

10

– 1

– 13

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

5

94

Bezahlte Dividenden an Alpiq Holding AG Eigenkapitalgeber

 

– 46

 

Gewinnausschüttung an nicht beherrschende Anteile

 

– 1

 

Aufnahme Finanzverbindlichkeiten

 

1

12

Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten

 

– 55

– 90

Veränderung nicht beherrschende Anteile

 

1

Bezahlte Zinsen

 

– 14

– 17

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

– 115

– 94

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

– 115

– 94

Währungsumrechnungsdifferenzen

 

5

– 11

Veränderung der flüssigen Mittel

 

67

165

Nachweis:

 

 

 

Flüssige Mittel am 1.1.

 

340

441

davon flüssige Mittel

 

340

440

davon flüssige Mittel innerhalb zur Veräusserung gehaltener Aktiven

 

1

Flüssige Mittel am 30.06.

 

407

606

davon flüssige Mittel

 

407

605

davon flüssige Mittel innerhalb zur Veräusserung gehaltener Aktiven

 

1

Veränderung

 

67

165

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