Tableau des flux de trésorerie consolidés

En millions de CHF

Note

Semestre 2021/1

Semestre 2020/1

Résultat avant impôts sur le revenu des activités poursuivies

84

– 121

Adaptations concernant:

 

 

Amortissements et dépréciations

 

66

65

Bénéfices issus de la vente d’actifs immobilisés

– 2

 

Part des centrales partenaires et des autres entreprises associées dans le résultat

 

13

16

Résultat financier

 

22

35

Autre résultat sans effet sur la trésorerie

54

 

Variation des provisions (hors intérêts)

 

– 43

64

Variation des passifs liés à la prévoyance en faveur du personnel et autres engagements à long terme

 

3

– 5

Variation des instruments dérivés

 

– 17

126

Variation de l’actif circulant net (hors dérivés, créances / passifs financiers à court terme et provisions à court terme)

23

6

Autres recettes / dépenses financières

– 3

– 11

Impôts sur le revenu payés

– 28

5

Flux de trésorerie des activités d’exploitation liées aux activités poursuivies

 

172

180

Flux de trésorerie des activités d’exploitation liées aux activités non poursuivies

10

 

– 4

Flux de trésorerie des activités d’exploitation

172

176

Immobilisations corporelles et incorporelles

 

 

Investissements

 

– 35

– 27

Cessions

3

Filiales

 

 

Cessions

 

9

 

Entreprises associées

 

 

Cessions

 

– 3

Prêts octroyés et participations financières

 

 

 

Investissements

 

– 10

– 1

Variation des dépôts à court et à long termes

14

114

Dividendes des centrales partenaires, des autres entreprises associées et des participations financières

 

23

20

Intérêts reçus

 

5

1

Flux de trésorerie des activités d’investissement liées aux activités poursuivies

 

6

107

Flux de trésorerie des activités d’investissement liées aux activités non poursuivies

10

– 1

– 13

Flux de trésorerie des activités d’investissement

 

5

94

Dividendes versés aux bailleurs de fonds propres d’Alpiq Holding SA

 

– 46

 

Distribution de bénéfices aux participations ne donnant pas le contrôle

 

– 1

 

Nouveaux engagements financiers

 

1

12

Remboursement des engagements financiers

 

– 55

– 90

Variation des participations ne donnant pas le contrôle

 

1

Intérêts payés

 

– 14

– 17

Flux de trésorerie des activités de financement liées aux activités poursuivies

 

– 115

– 94

Flux de trésorerie des activités de financement liées aux activités non poursuivies

 

Flux de trésorerie des activités de financement

 

– 115

– 94

Différences issues des conversions en devises

 

5

– 11

Variation des liquidités

 

67

165

Etat:

 

 

 

Liquidités au 1.1.

 

340

441

dont liquidités

 

340

440

dont liquidités incluses dans les actifs détenus en vue de la vente

 

1

Liquidités au 30.06.

 

407

606

dont liquidités

 

407

605

dont liquidités incluses dans les actifs détenus en vue de la vente

 

1

Variation

 

67

165

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