Konsolidierte Geldflussrechnung
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Mio. CHF |
Anmerkung |
Halbjahr 2021/1 |
Halbjahr 2020/1 |
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Ergebnis vor Ertragssteuern aus fortgeführten Aktivitäten |
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84 |
– 121 |
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Anpassungen für: |
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Abschreibungen und Wertminderungen |
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66 |
65 |
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Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen |
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– 2 |
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Anteil am Ergebnis von Partnerwerken und übrigen assoziierten Unternehmen |
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13 |
16 |
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Finanzergebnis |
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22 |
35 |
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Sonstiger zahlungsunwirksamer Erfolg |
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54 |
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Veränderung Rückstellungen (ohne Verzinsung) |
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– 43 |
64 |
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Veränderung Personalvorsorgeverbindlichkeiten und übrige langfristige Verbindlichkeiten |
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3 |
– 5 |
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Veränderung derivative Finanzinstrumente |
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– 17 |
126 |
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Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne Derivate, kurzfristige Finanzforderungen / -verbindlichkeiten und kurzfristige Rückstellungen) |
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23 |
6 |
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Übrige Finanzeinnahmen / -ausgaben |
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– 3 |
– 11 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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– 28 |
5 |
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Geldfluss aus operativer Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
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172 |
180 |
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Geldfluss aus operativer Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
10 |
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– 4 |
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Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
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172 |
176 |
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Sach- und immaterielle Anlagen |
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Investitionen |
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– 35 |
– 27 |
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Veräusserungen |
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3 |
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Tochtergesellschaften |
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Veräusserungen |
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9 |
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Assoziierte Unternehmen |
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Veräusserungen |
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– 3 |
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Aktivdarlehen und Finanzbeteiligungen |
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Investitionen |
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– 10 |
– 1 |
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Veränderung kurz- und langfristige Terminguthaben |
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14 |
114 |
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Dividenden von Partnerwerken, übrigen assoziierten Unternehmen und Finanzbeteiligungen |
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23 |
20 |
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Erhaltene Zinsen |
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5 |
1 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
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6 |
107 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
10 |
– 1 |
– 13 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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5 |
94 |
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Bezahlte Dividenden an Alpiq Holding AG Eigenkapitalgeber |
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– 46 |
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Gewinnausschüttung an nicht beherrschende Anteile |
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– 1 |
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Aufnahme Finanzverbindlichkeiten |
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1 |
12 |
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Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten |
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– 55 |
– 90 |
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Veränderung nicht beherrschende Anteile |
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1 |
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Bezahlte Zinsen |
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– 14 |
– 17 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
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– 115 |
– 94 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
– 115 |
– 94 |
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Währungsumrechnungsdifferenzen |
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5 |
– 11 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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67 |
165 |
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Nachweis: |
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Flüssige Mittel am 1.1. |
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340 |
441 |
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davon flüssige Mittel |
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340 |
440 |
|
davon flüssige Mittel innerhalb zur Veräusserung gehaltener Aktiven |
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1 |
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Flüssige Mittel am 30.06. |
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407 |
606 |
|
davon flüssige Mittel |
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407 |
605 |
|
davon flüssige Mittel innerhalb zur Veräusserung gehaltener Aktiven |
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1 |
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Veränderung |
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67 |
165 |