4.6 Flüssige Mittel
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Mio. CHF |
31.12.2020 |
31.12.2019 |
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Sichtguthaben |
338 |
438 |
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Terminguthaben mit Laufzeiten unter 90 Tagen |
2 |
2 |
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Total |
340 |
440 |
Die Sichtguthaben beinhalten Bankkonten von ausländischen Tochtergesellschaften mit einem Saldo von total 39 Mio. EUR, umgerechnet 42 Mio. CHF (Vorjahr: 39 Mio. EUR, umgerechnet 42 Mio. CHF), die aufgrund von Bestimmungen in lokal abgeschlossenen Finanzierungsverträgen verpfändet sind und nur für die Deckung des eigenen Bedarfs an flüssigen Mitteln benützt werden dürfen. Diese Mittel sind deshalb für die Alpiq Gruppe nicht vollständig frei verfügbar.