Konsolidierte Geldflussrechnung
|
Mio. CHF |
Anmerkung |
2020 |
2019 |
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Ergebnis vor Ertragssteuern aus fortgeführten Aktivitäten |
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123 |
– 336 |
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Anpassungen für: |
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Abschreibungen und Wertminderungen |
4.1 / 4.2 / 5.2 |
80 |
401 |
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Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen |
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– 3 |
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Anteil am Ergebnis von Partnerwerken und übrigen assoziierten Unternehmen |
4.3 |
35 |
44 |
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Finanzergebnis |
2.6 |
55 |
59 |
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Sonstiger zahlungsunwirksamer Erfolg |
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– 52 |
40 |
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Veränderung Rückstellungen (ohne Verzinsung) |
4.7 |
71 |
47 |
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Veränderung Personalvorsorgeverbindlichkeiten und übrige langfristige Verbindlichkeiten |
|
– 14 |
– 11 |
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Veränderung derivative Finanzinstrumente |
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– 67 |
– 3 |
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Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne Derivate, kurzfristige Finanzforderungen / -verbindlichkeiten und kurzfristige Rückstellungen) |
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– 90 |
– 247 |
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Übrige Finanzeinnahmen / -ausgaben |
|
– 21 |
4 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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– 3 |
– 12 |
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Geldfluss aus operativer Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
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117 |
– 17 |
|
Geldfluss aus operativer Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
|
– 9 |
– 2 |
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Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
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108 |
– 19 |
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Sach- und immaterielle Anlagen |
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Investitionen |
4.1 / 4.2 |
– 66 |
– 71 |
|
Veräusserungen |
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|
1 |
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Tochtergesellschaften |
|
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Veräusserungen |
5.2 |
25 |
265 |
|
Assoziierte Unternehmen |
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|
Investitionen |
4.3 |
– 1 |
|
|
Veräusserungen |
|
|
2 |
|
Aktivdarlehen und Finanzbeteiligungen |
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|
Investitionen |
3.3 |
– 5 |
– 2 |
|
Veränderung kurz- und langfristige Terminguthaben |
|
48 |
– 61 |
|
Dividenden von Partnerwerken, übrigen assoziierten Unternehmen und Finanzbeteiligungen |
4.3 |
22 |
22 |
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Erhaltene Zinsen |
|
3 |
2 |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
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26 |
158 |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
5.2 |
– 67 |
– 28 |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
– 41 |
130 |
|
Gewinnausschüttung an nicht beherrschende Anteile |
|
– 1 |
– 1 |
|
Aufnahme Finanzverbindlichkeiten |
3.5 |
13 |
53 |
|
Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten |
3.5 |
– 109 |
– 266 |
|
Veränderung nicht beherrschende Anteile |
|
1 |
1 |
|
Ausschüttung an Hybridkapitalgeber, erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst |
3.7 |
– 29 |
– 29 |
|
Bezahlte Zinsen |
|
– 37 |
– 46 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
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– 162 |
– 288 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
– 162 |
– 288 |
|
Währungsumrechnungsdifferenzen |
|
– 6 |
– 16 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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– 101 |
– 193 |
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Nachweis: |
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Flüssige Mittel am 1.1. |
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441 |
634 |
|
davon flüssige Mittel |
4.6 |
440 |
634 |
|
davon flüssige Mittel innerhalb zur Veräusserung gehaltener Aktiven |
5.3 |
1 |
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|
Flüssige Mittel am 31.12. |
|
340 |
441 |
|
davon flüssige Mittel |
4.6 |
340 |
440 |
|
davon flüssige Mittel innerhalb zur Veräusserung gehaltener Aktiven |
5.3 |
|
1 |
|
Veränderung |
|
– 101 |
– 193 |