Geschäftsbericht 2020

3.5 Finanzverbindlichkeiten

Mio. CHF

Obligations- anleihen

Passiv- darlehen

Leasing- verbind- lichkeiten

Total

Langfristige Finanzverbindlichkeiten am 1.1.2020

818

311

46

1 175

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten am 1.1.2020

 

126

6

132

Finanzverbindlichkeiten am 1.1.2020

818

437

52

1 307

Aufnahme

 

13

3

16

Rückzahlung

 

– 102

– 9

– 111

Aufzinsung

 

 

2

2

Währungsumrechnungsdifferenzen

 

– 2

 

– 2

Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2020

818

346

48

1 212

Langfristige Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2020

675

196

42

913

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2020

143

150

6

299

Mio. CHF

Obligations- anleihen

Passiv- darlehen

Leasing- verbind- lichkeiten

Total

Langfristige Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2018

817

490

 

1 307

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2018

149

46

 

195

Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2018

966

536

0

1 502

Effekt infolge Änderung der Rechnungslegung (Erstanwendung von IFRS 16)

 

– 35

60

25

Finanzverbindlichkeiten am 1.1.2019

966

501

60

1 527

Aufnahme

 

53

2

55

Rückzahlung

– 149

– 110

– 9

– 268

Aufzinsung

1

1

2

4

Umklassierung auf Bilanzposition «Zur Veräusserung gehaltene Verbindlichkeiten»

 

 

– 1

– 1

Währungsumrechnungsdifferenzen

 

– 8

– 2

– 10

Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2019

818

437

52

1 307

Langfristige Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2019

818

311

46

1 175

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten am 31.12.2019

126

6

132

Obligationsanleihen ausstehend am Bilanzstichtag

Mio. CHF

Laufzeit

Frühestens rückzahlbar

Effektivzinssatz in %

Buchwert 31.12.2020

Buchwert 31.12.2019

Alpiq Holding AG Nominal 144 Mio. CHF, 2 1/4 % festverzinslich

2011 / 2021

20.09.2021

2,401

143

143

Alpiq Holding AG Nominal 145 Mio. CHF, 3 % festverzinslich

2012 / 2022

16.05.2022

3,060

145

145

Alpiq Holding AG Nominal 141 Mio. CHF, 2 1/8 % festverzinslich

2015 / 2023

30.06.2023

2,123

141

141

Alpiq Holding AG Nominal 260 Mio. CHF, 2 5/8 % festverzinslich

2014 / 2024

29.07.2024

2,712

259

259

Electricité d’Emosson SA Nominal 130 Mio. CHF, 1 3/8 % festverzinslich

2017 / 2022

02.11.2022

1,441

130

130

Die auf den Nennwert und den Bilanzstichtag bezogene, gewichtete Verzinsung der ausgegebenen und an der SIX Swiss Exchange kotierten Obligationsanleihen beträgt 2,35 % (Vorjahr: 2,34 %), diejenige der Passivdarlehen beträgt 3,52 % (3,53 %). Letztere beinhalten auch in Euro denominierte Projektfinanzierungen. Die gewichtete durchschnittliche Verzinsung der Obligationsanleihen und der Passivdarlehen beträgt 2,67 % (2,72 %).

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegungsgrundsätze der Finanzverbindlichkeiten werden in Anmerkung 3.2 sowie Anmerkung 3.6 offengelegt.

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