Rapport de gestion 2020

3.5 Passifs financiers

En millions de CHF

Emprunts obligataires

Prêts passifs

Obligations locatives

Total

Passifs financiers à long terme au 1.1.2020

818

311

46

1 175

Passifs financiers à court terme au 1.1.2020

 

126

6

132

Passifs financiers au 1.1.2020

818

437

52

1 307

Nouveaux engagements financiers

 

13

3

16

Remboursement

 

– 102

– 9

– 111

Actualisation

 

 

2

2

Différences issues des conversions en devises

 

– 2

 

– 2

Passifs financiers au 31.12.2020

818

346

48

1 212

Passifs financiers à long terme au 31.12.2020

675

196

42

913

Passifs financiers à court terme au 31.12.2020

143

150

6

299

En millions de CHF

Emprunts obligataires

Prêts passifs

Obligations locatives

Total

Passifs financiers à long terme au 31.12.2018

817

490

 

1 307

Passifs financiers à court terme au 31.12.2018

149

46

 

195

Passifs financiers au 31.12.2018

966

536

0

1 502

Effet lié à une modification dans l’établissement des comptes (première application d’IFRS 16)

 

– 35

60

25

Passifs financiers au 1.1.2019

966

501

60

1 527

Nouveaux engagements financiers

 

53

2

55

Remboursement

– 149

– 110

– 9

– 268

Actualisation

1

1

2

4

Reclassification au poste du bilan «Passifs détenus en vue de la vente»

 

 

– 1

– 1

Différences issues des conversions en devises

 

– 8

– 2

– 10

Passifs financiers au 31.12.2019

818

437

52

1 307

Passifs financiers à long terme au 31.12.2019

818

311

46

1 175

Passifs financiers à court terme au 31.12.2019

126

6

132

Emprunts obligataires existants à la date de clôture du bilan

En millions de CHF

Echéance

Remboursable au plus tôt le

Taux d’intérêt effectif en %

Valeur comptable 31.12.2020

Valeur comptable 31.12.2019

Alpiq Holding SA Valeur nominale 144 millions de CHF, taux fixe 2 1/4 %

2011 / 2021

20.09.2021

2,401

143

143

Alpiq Holding SA Valeur nominale 145 millions de CHF, taux fixe 3 %

2012 / 2022

16.05.2022

3,060

145

145

Alpiq Holding SA Valeur nominale 141 millions de CHF, taux fixe 2 1/8 %

2015 / 2023

30.06.2023

2,123

141

141

Alpiq Holding SA Valeur nominale 260 millions de CHF, taux fixe 2 5/8 %

2014 / 2024

29.07.2024

2,712

259

259

Electricité d’Emosson SA Valeur nominale 130 millions de CHF, taux fixe 1 3/8 %

2017 / 2022

02.11.2022

1,441

130

130

A la date de clôture du bilan, l’intérêt pondéré rapporté à la valeur nominale des emprunts obligataires émis et cotés à la SIX Swiss Exchange est de 2,35 % (exercice précédent: 2,34 %), celui des prêts passifs de 3,52 % (3,53 %). Ces derniers comprennent également le financement de projets libellés en euros. L’intérêt moyen pondéré des emprunts obligataires et des prêts passifs s’élève à 2,67 % (2,72 %).

Principes comptables

Les principes comptables des engagements financiers sont présentés dans la note 3.2 et dans la note 3.6.

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