4.6 Liquidités
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En millions de CHF |
31.12.2020 |
31.12.2019 |
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Avoirs à vue |
338 |
438 |
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Dépôts à terme avec échéances inférieures à 90 jours |
2 |
2 |
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Total |
340 |
440 |
Les avoirs à vue comprennent les comptes bancaires de filiales étrangères dont le solde total s’élève à 39 millions d’EUR, soit 42 millions de CHF (exercice précédent: 39 millions d’EUR, soit 42 millions de CHF) qui sont engagés sur la base de dispositions convenue dans des accords de financement conclus localement et qui ne peuvent être utilisés que pour couvrir les besoins de trésorerie propres du groupe. Ces fonds ne sont donc pas entièrement à la libre disposition du Groupe Alpiq.