Tableau de financement consolidé
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En millions de CHF |
Note |
2020 |
2019 |
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Résultat avant impôts sur le revenu des activités poursuivies |
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123 |
– 336 |
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Adaptations concernant: |
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Amortissements et dépréciations |
4.1 / 4.2 / 5.2 |
80 |
401 |
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Bénéfices issus de la vente d’actifs immobilisés |
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– 3 |
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Part des centrales partenaires et des autres entreprises associées dans le résultat |
4.3 |
35 |
44 |
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Résultat financier |
2.6 |
55 |
59 |
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Autre résultat sans effet sur la trésorerie |
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– 52 |
40 |
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Variation des provisions (hors intérêts) |
4.7 |
71 |
47 |
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Variation des passifs liés à la prévoyance en faveur du personnel et autres engagements à long terme |
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– 14 |
– 11 |
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Variation des instruments dérivés |
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– 67 |
– 3 |
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Variation de l’actif circulant net (hors dérivés, créances / passifs financiers à court terme et provisions à court terme) |
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– 90 |
– 247 |
|
Autres recettes / dépenses financières |
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– 21 |
4 |
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Impôts sur le revenu payés |
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– 3 |
– 12 |
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Flux de trésorerie des activités d’exploitation liées aux activités poursuivies |
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117 |
– 17 |
|
Flux de trésorerie des activités d’exploitation liées aux activités non poursuivies |
|
– 9 |
– 2 |
|
Flux de trésorerie des activités d’exploitation |
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108 |
– 19 |
|
Immobilisations corporelles et incorporelles |
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Investissements |
4.1 / 4.2 |
– 66 |
– 71 |
|
Cessions |
|
|
1 |
|
Filiales |
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|
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|
Cessions |
5.2 |
25 |
265 |
|
Entreprises associées |
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|
Investissements |
4.3 |
– 1 |
|
|
Cessions |
|
|
2 |
|
Prêts octroyés et participations financières |
|
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|
Investissements |
3.3 |
– 5 |
– 2 |
|
Variation des dépôts à court et à long termes |
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48 |
– 61 |
|
Dividendes des centrales partenaires, des autres entreprises associées et des participations financières |
4.3 |
22 |
22 |
|
Intérêts reçus |
|
3 |
2 |
|
Flux de trésorerie des activités d’investissement liées aux activités poursuivies |
|
26 |
158 |
|
Flux de trésorerie des activités d’investissement liées aux activités non poursuivies |
5.2 |
– 67 |
– 28 |
|
Flux de trésorerie des activités d’investissement |
|
– 41 |
130 |
|
Distribution de bénéfices aux participations ne donnant pas le contrôle |
|
– 1 |
– 1 |
|
Nouveaux engagements financiers |
3.5 |
13 |
53 |
|
Remboursement des engagements financiers |
3.5 |
– 109 |
– 266 |
|
Variation des participations ne donnant pas le contrôle |
|
1 |
1 |
|
Distribution aux bailleurs de fonds hybrides, comptabilisée dans les fonds propres sans effet sur le résultat |
3.7 |
– 29 |
– 29 |
|
Intérêts payés |
|
– 37 |
– 46 |
|
Flux de trésorerie des activités de financement liées aux activités poursuivies |
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– 162 |
– 288 |
|
Flux de trésorerie des activités de financement liées aux activités non poursuivies |
|
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|
Flux de trésorerie des activités de financement |
|
– 162 |
– 288 |
|
Différences issues des conversions en devises |
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– 6 |
– 16 |
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Variation des liquidités |
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– 101 |
– 193 |
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Etat: |
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Liquidités au 1.1. |
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441 |
634 |
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dont liquidités |
4.6 |
440 |
634 |
|
dont liquidités incluses dans les actifs détenus en vue de la vente |
5.3 |
1 |
|
|
Liquidités au 31.12. |
|
340 |
441 |
|
dont liquidités |
4.6 |
340 |
440 |
|
dont liquidités incluses dans les actifs détenus en vue de la vente |
5.3 |
|
1 |
|
Variation |
|
– 101 |
– 193 |